Portafolio canónico al 20/04/2026 — 15 contratos vigentes por un total de Gs. 58.500.000.000 distribuidos en 7 bancos + 8 cooperativas, con tasas entre 7,00 % y 12,00 %. Esta es la pantalla pivote del módulo (Convención 23.7 del Plan: full-width, sin master-detail).
Capital total invertido
Gs. 58.500 M
15 contratos · 7 bancos + 8 cooperativas + Gs. 2.300 M vs mes anterior
Tasa promedio ponderada
8,12 %
Simple 8,67 % · diferencia 0,55 pp (sin alerta) + 0,15 pp vs mes anterior
Devengado del mes en curso
Gs. 412.876.543
Cierre mensual 30/04/2026 — faltan 12 días Ver detalle del cierre →
Próximos cobros de intereses (30 días)
Gs. 285.143.220
4 cobros pendientes · próximo 02/05/2026 (Bancot) Ver vencimientos →
Ratio liquidez s/ cartera de ahorros
41,2 %
Mínimo INCOOP 5 % [INFERIDO] · holgura 36,2 pp Fondos ociosos →
Filtros
Nro contrato Entidad Tipo Capital (Gs.) Tasa Plazo Periodicidad Vence intereses Vence capital Base Estado Acciones
CTR-2025-00097 Banco Continental ENT-BCO-001 CDA 8.000.000.000 7,00 % 12 meses Trimestral 15/07/2026
en 86 días
 15/01/2027
en 270 días
 365 Activo Ficha
CTR-2025-00112 Banco Itaú ENT-BCO-002 CDA 5.000.000.000 7,25 % 12 meses Semestral 20/08/2026
en 122 días
 20/02/2027
en 306 días
 365 Activo Ficha
CTR-2025-00134 Banco Bancot ENT-BCO-003 CDA 3.500.000.000 8,00 % 6 meses Mensual 02/05/2026
en 12 días
 02/10/2026
en 165 días
 365 Activo Ficha Cobrar
CTR-2025-00142 COPEDUC ENT-COP-001 Plazo fijo coop 4.500.000.000 9,50 % 12 meses Trimestral 30/06/2026
en 71 días
 30/12/2026
en 254 días
 360 Activo Ficha
CTR-2025-00148 Cooperativa Mercado 4 ENT-COP-004 Plazo fijo coop 2.000.000.000 10,00 % 6 meses Trimestral 08/05/2026
en 18 días
 08/10/2026
en 171 días
 360 Activo Ficha Cobrar
CTR-2025-00156 Cooperativa Universitaria ENT-COP-002 Plazo fijo coop 6.000.000.000 9,00 % 12 meses Trimestral 22/07/2026
en 93 días
 22/01/2027
en 277 días
 360 Activo Ficha
CTR-2025-00163 Cooperativa Medalla Milagrosa ENT-COP-003 Plazo fijo coop 3.000.000.000 9,25 % 12 meses Trimestral 14/08/2026
en 116 días
 14/02/2027
en 300 días
 360 Activo Ficha
CTR-2025-00171 Banco Familiar ENT-BCO-004 CDA 4.000.000.000 7,50 % 12 meses Trimestral 28/07/2026
en 99 días
 28/01/2027
en 283 días
 365 Activo Ficha
CTR-2025-00184 Cooperativa Coomecipar ENT-COP-005 Plazo fijo coop 2.500.000.000 9,00 % 6 meses Trimestral 11/06/2026
en 52 días
 11/12/2026
en 235 días
 360 Activo Ficha
CTR-2025-00199 Cooperativa Tupãrenda ENT-COP-006 Plazo fijo coop 1.800.000.000 9,75 % 6 meses Semestral 25/09/2026
en 158 días
 25/03/2027
en 339 días
 360 Activo Ficha
CTR-2024-00082 Cooperativa Yoayú ENT-COP-007 Plazo fijo coop 5.500.000.000 8,50 % 24 meses Trimestral 30/06/2026
en 71 días
 30/06/2026
en 71 días (vencimiento próximo)
 360 Activo Ficha
CTR-2024-00067 Banco Sudameris ENT-BCO-005 CDA 6.000.000.000 7,75 % 24 meses Semestral 10/10/2026
en 173 días
 10/04/2027
en 355 días
 365 Activo Ficha
CTR-2024-00045 Cooperativa Mercado 4 ENT-COP-004 Plazo fijo coop 1.500.000.000 11,00 % 24 meses Trimestral —
devengado suspendido
 18/11/2026
en 212 días
 360 Suspendido Ficha
CTR-2024-00038 Banco Atlas ENT-BCO-006 CDA 4.500.000.000 7,00 % 18 meses Trimestral 03/09/2026
en 136 días
 03/12/2026
en 227 días
 365 Activo Ficha
CTR-2023-00102 Cooperativa pequeña XX ENT-COP-XX Plazo fijo coop 1.200.000.000 12,00 % 36 meses Anual —
previsionado 50 %
 12/08/2026
en 114 días
 360 Previsionado Ficha
Totales del portafolio filtrado: 58.500.000.000 8,12 % pond. 15 contratos · 7 bancos (Gs. 31.000 M) + 8 cooperativas (Gs. 27.500 M)
Distribución del portafolio (sobre el conjunto filtrado)

Por tipo de instrumento

Gs. 58,5 mil millones
CDA bancarios: Gs. 31.000 M (53 %)
Plazos coop: Gs. 27.500 M (47 %)
7 bancos · 8 cooperativas

Top 5 entidades

Continental 8.000 M Sudameris 6.000 M Coop Univ. 6.000 M Coop Yoayú 5.500 M Itaú 5.000 M Otras 10 entidades 28.000 M

Por vencimiento de capital

0-3m 3-6m 6-12m 12-24m +24m 0 11.000 34.300 13.200 0

Tramos canónicos del § 15 del Plan. Click para drill-down a INF-22 Calce de plazos.