Intereses (próximos 30 días) 8
Capital (próximos 60 días) 5
Contratos con cobro en 30 días
8
5 CDA bancarios · 3 plazos fijos cooperativos
Monto total a cobrar en 30 días
Gs. 701.763.699
4 con endoso pendiente · 4 acreditacion automatica/boleta
Vencimientos criticos (≤ 3 días hábiles)
2
Activar flujo de cobro inmediatamente
Requieren endoso directivos (48h)
4
Coordinar firmas Presidente + Secretario o Tesorero
Cobros de intereses próximos
Contrato Entidad Capital Tasa Periodo en curso Monto a cobrar Vence Días Modalidad Endoso 48h Acción
CTR-2025-00134 Banco Bancot CDA Gs. 3.500.000.000 8,00% Cupon 6 de 6 Gs. 23.013.699 20/05/2026 3 días Cupon endosado Anticipa 48h Registrar cobro
CTR-2025-00148 Cooperativa Mercado 4 Gs. 2.000.000.000 10,00% Periodo 2 de 2 Gs. 50.000.000 22/05/2026 5 días Boleta de extraccion No aplica Registrar cobro
CTR-2025-00097 Banco Continental CDA Gs. 8.000.000.000 7,00% Cupon 2 de 4 Gs. 140.000.000 28/05/2026 11 días Cupon endosado Anticipa 48h Registrar cobro
CTR-2025-00142 COPEDUC Gs. 4.500.000.000 9,50% Periodo 2 de 4 Gs. 106.875.000 02/06/2026 16 días Acreditacion automatica No aplica Registrar cobro
CTR-2025-00171 Banco Familiar CDA Gs. 4.000.000.000 7,50% Cupon 2 de 4 Gs. 75.000.000 05/06/2026 19 días Cupon endosado Anticipa 48h Registrar cobro
CTR-2025-00163 Cooperativa Medalla Milagrosa Gs. 3.000.000.000 9,25% Periodo 2 de 4 Gs. 69.375.000 08/06/2026 22 días Acreditacion automatica No aplica Registrar cobro
CTR-2025-00112 Banco Itau CDA Gs. 5.000.000.000 7,25% Cupon 1 de 2 Gs. 181.250.000 12/06/2026 26 días Cupon endosado Anticipa 48h Registrar cobro
CTR-2025-00184 Cooperativa Coomecipar Gs. 2.500.000.000 9,00% Periodo 2 de 2 Gs. 56.250.000 14/06/2026 28 días Acreditacion automatica No aplica Registrar cobro
8 contratos filtrados · Gs. 701.763.699 a cobrar en los próximos 30 días · 4 requieren endoso directivos (anticipa 48h) · Tasa promedio ponderada del segmento: 8,18%
Contratos con capital vencido en 60 días
5
2 CDA bancarios · 3 plazos fijos cooperativos
Capital total que vence en 60 días
Gs. 14.300.000.000
~25% del portafolio total
Vencimientos criticos (≤ 15 días)
1
Análisis financiero previo obligatorio
Sin análisis financiero cargado
3
Bloquea avance en INF-20 hasta cargar y aprobar AF
Vencimientos de capital próximos
Contrato Entidad Capital Tasa actual Plazo Vence capital Días Tasa mercado (BCP / consulta) (externo) Diferencia AF asociado Recomendacion Acción
CTR-2024-00045 Cooperativa Mercado 4 Gs. 1.500.000.000 11,00% 24 m 28/05/2026 11 días 9,75% consulta directa +1,25 pp AF-2026-0019 En evaluación Renovar Iniciar análisis
CTR-2025-00134 Banco Bancot CDA Gs. 3.500.000.000 8,00% 6 m 14/06/2026 28 días 7,50% BCP +0,50 pp Sin AF Falta cargar AF Renovar Iniciar análisis
CTR-2025-00148 Cooperativa Mercado 4 Gs. 2.000.000.000 10,00% 6 m 22/06/2026 36 días 9,75% consulta directa +0,25 pp AF-2026-0021 Borrador Negociar tasa Iniciar análisis
CTR-2024-00082 Cooperativa Yoayu Gs. 5.500.000.000 8,50% 24 m 30/06/2026 44 días 9,00% consulta directa −0,50 pp Sin AF Falta cargar AF Trasladar a otra entidad Iniciar análisis
CTR-2025-00199 Cooperativa Tuparenda Gs. 1.800.000.000 9,75% 6 m 14/07/2026 58 días 9,25% consulta directa +0,50 pp Sin AF Falta cargar AF Renovar Iniciar análisis
5 contratos filtrados · Gs. 14.300.000.000 de capital vence en los próximos 60 días · 1 vencimiento critico (≤ 15 días) · 3 sin análisis financiero cargado · 1 con recomendacion de traslado por tasa