Asiento a visualizar
Cabecera del asiento
ID asiento
AS-2026-04-00012
Periodo contable
Abril 2026 — cierre CIE-2026-04
Fecha contable del asiento
30/04/2026 (ultimo dia del mes cerrado)
Fecha de generacion
02/05/2026 09:48:17
Funcionario responsable
FUN-0142 Maria Cardozo Ramirez — Analista de Inversiones
Estado de envio
Pendiente envio
Total del asiento
Gs. 386.352.740
Cantidad de lineas consolidadas
2 lineas (1 Debe + 1 Haber) · vista expandida: 13 lineas por contrato
Ultima acción registrada: Asiento generado y guardado en cola de envio. Esperando confirmacion del analista para disparar la integracion con Contabilidad. Asignación contable post-cierre no bloqueante — la operativa de inversiones del mes siguiente puede continuar sin esperar la confirmacion.
Enviar a Contabilidad
Al confirmar, el estado pasa a Enviado y se inicia polling de respuesta (5-30 min tipico).
Estructura del asiento — vista consolidada (asi se envia a Contabilidad)
| Cuenta contable | Descripción de la linea | Debe | Haber |
|---|---|---|---|
1.x.xx Intereses devengados por depositos [INFERIDO] |
Devengamiento mensual de intereses sobre inversiones activas — Abril 2026 — 13 contratos | 386.352.740 | — |
4.x.xx Intereses cobrados por CDA [INFERIDO] |
Reconocimiento de ingreso por intereses devengados — Abril 2026 | — | 386.352.740 |
| TOTALES | 386.352.740 | 386.352.740 | |
Validacion de cuadre: Debe = Haber = Gs. 386.352.740 Asiento cuadrado
Nota explicativa
Asiento simplificado del devengamiento del mes. Al cobrar cada contrato (INF-14), se genera un asiento de extorno del devengado acumulado del periodo cobrado + reconocimiento del cobro total contra la cuenta bancaria de acreditacion. Los codigos exactos de las cuentas contables estan pendientes de confirmacion con la Contadora — la referencia actual es [INFERIDO] basada en la transcripcion del relevamiento (Convencion 9 del plan).
Sub-totales por entidad financiera (conciliacion con CON-22)
| Entidad | Tipo | Contratos | Devengado del mes |
|---|---|---|---|
| Banco Continental (ENT-BCO-001) | CDA | 1 | 46.027.397 |
| Banco Itau (ENT-BCO-002) | CDA | 1 | 29.794.521 |
| Banco Bancot (ENT-BCO-003) | CDA | 1 | 23.013.699 |
| Banco Familiar (ENT-BCO-004) | CDA | 1 | 24.657.534 |
| Banco Sudameris (ENT-BCO-005) | CDA | 1 | 38.219.178 |
| Banco Atlas (ENT-BCO-006) | CDA | 1 | 25.890.411 |
| Subtotal Bancos (CDA, base 365) | 6 | 187.602.740 | |
| COPEDUC (ENT-COP-001) | Plazo fijo coop | 1 | 35.625.000 |
| Cooperativa Universitaria (ENT-COP-002) | Plazo fijo coop | 1 | 45.000.000 |
| Cooperativa Medalla Milagrosa (ENT-COP-003) | Plazo fijo coop | 1 | 23.125.000 |
| Cooperativa Mercado 4 (ENT-COP-004) | Plazo fijo coop | 1 | 16.666.667 |
| Cooperativa Coomecipar (ENT-COP-005) | Plazo fijo coop | 1 | 18.750.000 |
| Cooperativa Tuparenda (ENT-COP-006) | Plazo fijo coop | 1 | 14.625.000 |
| Cooperativa Yoayu (ENT-COP-007) | Plazo fijo coop | 1 | 38.958.333 |
| Subtotal Cooperativas (base 360) | 7 | 192.750.000 | |
| Sub-total tratamiento especial (CTR-2023-00102 previsionado al 50%) | 1 | 6.000.000 | |
| TOTAL ASIENTO | 13 + 1 | 386.352.740 | |
Nota: CTR-2024-00045 Cooperativa Mercado 4 (Suspendido) no contribuye al asiento — sus Gs. 13.750.000 son intereses informativos no reconocidos visibles en INF-17.
Detalle por contrato (vista expandida)
Click en "Ver detalle por contrato" para expandir la tabla con los 13 renglones — uno por contrato participante del cierre. La tabla es identica en estructura al paso 2 de INF-12 pero en modo lectura. Util para auditoria y para reconstruir el asiento linea por linea desde Contabilidad.
Historico de asientos enviados (ejercicio en curso + Q4 2025)
| ID asiento | Periodo | Fecha generacion | Funcionario | Total Gs. | Estado de envio | Ultima actualizacion | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-2026-04-00012 | Abril 2026 | 02/05/2026 09:48 | FUN-0142 Cardozo | 386.352.740 | Pendiente envio | 02/05/2026 09:48 | Enviar · Descargar · Ver |
| AS-2026-03-00009 | Marzo 2026 | 02/04/2026 10:12 | FUN-0142 Cardozo | 393.028.109 | Confirmado por Contabilidad | 03/04/2026 14:30 | Descargar · Ver |
| AS-2026-02-00006 | Febrero 2026 | 03/03/2026 09:31 | FUN-0142 Cardozo | 357.214.508 | Confirmado por Contabilidad | 04/03/2026 11:18 | Descargar · Ver |
| AS-2026-01-00003 | Enero 2026 | 04/02/2026 09:55 | FUN-0143 Aquino | 24.547.945 | Confirmado por Contabilidad | 05/02/2026 16:42 | Descargar · Ver |
| AS-2025-12-00027 | Diciembre 2025 | 05/01/2026 14:20 | FUN-0142 Cardozo | 378.521.430 | Confirmado — cierre ejercicio 2025 | 09/01/2026 08:15 | Descargar · Ver |
| AS-2025-11-00024 | Noviembre 2025 | 03/12/2025 09:18 | FUN-0142 Cardozo | 372.105.218 | Rechazado → Re-enviado y Confirmado | 04/12/2025 16:30 | Ver historia |
| AS-2025-10-00021 | Octubre 2025 | 04/11/2025 10:05 | FUN-0142 Cardozo | 368.420.875 | Confirmado por Contabilidad | 05/11/2025 09:42 | Descargar · Ver |
Estados canonicos del envio
Pendiente envio
Asiento generado, aun no enviado. Acción: Enviar a Contabilidad.
Enviado
Envio disparado, esperando confirmacion. Polling cada 5 minutos.
Confirmado por Contabilidad
Contabilidad asimilo en CON-22. Estado terminal.
Rechazado
Rechazo por error de codigo de cuenta o similar. Acción: Re-enviar tras correccion.
Reabierto (excepcion)
Solo Jefa de Inversiones, sobre asientos confirmados, con justificacion obligatoria.
Ejemplo: historia de un asiento rechazado y re-enviado (AS-2025-11-00024)
03/12/2025 09:18
Asiento generado por FUN-0142 Cardozo
Cierre Noviembre 2025 · Total Gs. 372.105.218 · 12 contratos activos.
03/12/2025 09:25
Enviado a Contabilidad
Integracion via API interna.
03/12/2025 14:42
Rechazado por Contabilidad
Motivo: "Cuenta
4.x.xx Intereses cobrados por CDA no coincide con la cuenta canonica del catalogo. Sugerimos 4.1.07 Ingresos por intereses CDA."03/12/2025 15:18
Bitacora — FUN-0143 Aquino actualiza parametrizacion
Codigo de cuenta corregido en INF-25.
03/12/2025 15:42
Asiento regenerado con codigo corregido
Mismo monto Gs. 372.105.218 · misma cantidad de contratos.
03/12/2025 15:45
Re-enviado a Contabilidad
Sin necesidad de re-autenticación (excepcion documentada para correcciones).
04/12/2025 16:30
Confirmado por Contabilidad
Visible en CON-22. Estado terminal.