Filtros (aplican al banco activo)
Cuentas bancarias activas — mayo 2026
BCO-ITAU
Banco Itaú Paraguay
Gs. 2.840,5 M
412 movimientos · Casa Central
BCO-CONTI
Banco Continental
Gs. 184,2 M
87 movimientos · Reposiciones
BCO-SUDAM
Sudameris Bank
Gs. 613,4 M
152 movimientos · Proveedores
BCO-BNF
Banco Nacional de Fomento
Gs. 92,1 M
28 mov. · Saldo bajo
BCO-FAM
Banco Familiar
Gs. 268,7 M
96 movimientos · Suc. Norte
BCO-GNB
Banco GNB Paraguay
Gs. 197,3 M
73 movimientos · Suc. Sur
BCO-ATL
Banco Atlas
Gs. 410,8 M
118 mov. · Préstamos inst.
BCO-VIS
Banco Visión
Gs. 78,9 M
41 movimientos · Secundaria
BCO-BCOP
Bancop
Gs. 157,6 M
65 mov. · Coop. interbanc.
BCO-RIO
Banco Río
Gs. 65,4 M
34 mov. · Cuenta secundaria
Banco Itau Paraguay — Casa Central (BCO-ITAU)
Cuenta corriente 001-12345-6 · Cuenta contable 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. Casa Central · Periodo: 01/05/2026 al 15/05/2026 · Movimientos del mes: 412
Saldo final del mes
Gs. 2.840,5 M
al 15/05/2026 +5,2% vs. abril
Cheques pendientes de cobro
32
Gs. 218,4 M +4 vs. abril
Proximos a vencer (≤ 5 dias)
4
Gs. 18,7 M Accion requerida
Total debitos del mes
Gs. 1.487,3 M
412 movimientos
Resumen de saldos — mayo 2026
Concepto Importe (Gs.)
Saldo anterior (30/04/2026) 2.945.180.000
(+) Depositos del mes 1.378.420.000
(+) Notas de credito bancarias 4.200.000
(−) Cheques emitidos del mes 1.412.450.000
(−) Notas de debito bancarias (comisiones / mantenimiento / debitos automaticos) 74.850.000
(=) Saldo final (15/05/2026) 2.840.500.000
Cheques emitidos no cobrados (pendientes) 218.420.000
Depositos en transito 12.000.000
Saldo conciliable estimado 2.634.080.000
Movimientos cronologicos — BCO-ITAU mayo 2026
Fecha Nro ref. Concepto Tipo Asiento Estado Debito (Gs.) Credito (Gs.) Saldo (Gs.) Concil.
01/05/2026 DEP-2026-05-001 Deposito caja CC — comprobante mutacion 01/05 Deposito AS-2026-05-00012 — — 92.400.000 3.037.580.000 Conciliado
02/05/2026 CHQ-0123451 Comercial Pyguasu S.A. — FAC-001-0001234 Cheque emitido AS-2026-05-00037 Entregado 20.000.000 — 3.017.580.000 Pendiente
02/05/2026 CHQ-0123452 Tecnologia Paraguay S.A. — FAC-001-0008702 Cheque emitido AS-2026-05-00042 Cobrado 38.400.000 — 2.979.180.000 Conciliado
03/05/2026 ND-2026-05-008 Comision mantenimiento mensual cuenta corriente Nota debito AS-2026-05-00051 — 380.000 — 2.978.800.000 Conciliado
03/05/2026 DEP-2026-05-009 Deposito Sucursal Norte — comprobante mutacion 03/05 Deposito AS-2026-05-00054 — — 48.300.000 3.027.100.000 Conciliado
05/05/2026 CHQ-0123453 OPEL Paraguay — FAC-001-0014508 (generadores) Cheque emitido AS-2026-05-00078 Proximo a vencer 10.200.000 — 3.016.900.000 Pendiente
06/05/2026 CHQ-0123454 Estudio Juridico Cardozo & Asoc. — Honorarios mayo Cheque emitido AS-2026-05-00094 Entregado 6.000.000 — 3.010.900.000 Pendiente
07/05/2026 ND-2026-05-014 Debito automatico ANDE — Servicios mes abril Debito automatico AS-2026-05-00112 — 14.840.000 — 2.996.060.000 Conciliado
08/05/2026 CHQ-0123455 Construcciones Avalos S.R.L. — FAC-001-0002201 (obras refaccion techo) Cheque emitido AS-2026-05-00128 Vencido 42.500.000 — 2.953.560.000 Pendiente
10/05/2026 NC-2026-05-003 Intereses a favor cta. cte. abril 2026 Nota credito AS-2026-05-00141 — — 4.200.000 2.957.760.000 Conciliado
12/05/2026 CHQ-0123456 Distribuidora Asuncion S.R.L. — FAC-001-0019204 Cheque emitido AS-2026-05-01284 Entregado 8.750.000 — 2.949.010.000 Pendiente
13/05/2026 CHQ-0123457 Servicios CSL Ltda. — FAC-001-0005612 Cheque emitido AS-2026-05-01302 Cobrado 3.500.000 — 2.945.510.000 Conciliado
14/05/2026 DEP-2026-05-024 Deposito caja CC — comprobante mutacion 14/05 Deposito AS-2026-05-01345 — — 86.200.000 3.031.710.000 Conciliado
14/05/2026 CHQ-0123458 Monital S.A. — Monitoreo mes abril Cheque emitido AS-2026-05-01361 Anulado con ONP 1.200.000 — 3.030.510.000 Documentado
15/05/2026 ND-2026-05-027 Comision bancaria — transferencias del mes Nota debito AS-2026-05-01401 — 1.250.000 — 3.029.260.000 Conciliado
15/05/2026 TR-2026-05-018 Transferencia salida → BCO-CONTI (reposicion fondo fijo Suc Norte) Transferencia AS-2026-05-01410 — 50.000.000 — 2.979.260.000 Conciliado
15/05/2026 DEP-2026-05-026 Deposito Sucursal Sur — comprobante mutacion 15/05 Deposito AS-2026-05-01412 — — 41.500.000 3.020.760.000 Conciliado
Notas y alertas activas — BCO-ITAU
4 cheques proximos a vencer en ≤ 5 dias — Total Gs. 18.700.000. Tesoreria debe comunicarse con proveedores (Flujo 2 paso 5). Ver listado filtrado →
2 cheques vencidos sin endoso ni anulacion — CHQ-0123455 (Gs. 42.500.000 — 4 dias vencido), CHQ-0123427 (Gs. 8.200.000 — 12 dias vencido). Iniciar endoso o anulacion con ONP desde la ficha del cheque.
1 conciliacion pendiente (mes en curso) — Ultima conciliacion cerrada: abril 2026. Mayo 2026: 1 item documentado pendiente. Iniciar conciliacion →
1 cheque anulado con ONP este mes — CHQ-0123458 (Monital S.A.) — REV-2026-05-00012 + asiento a 2.1.01 generados automaticamente.
Banco Continental (BCO-CONTI)
Cuenta corriente 002-23456-7 · Cuenta contable 1.1.02.02 Banco Continental Cta. Cte. · Uso tipico: reposiciones de fondos fijos · Movimientos del mes: 87
Saldo final
Gs. 184,2 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
8
Gs. 24,6 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 138,4 M
87 movimientos
Banco utilizado para reposiciones de fondos fijos. Carga lazy de movimientos — los 87 movimientos cargan al activar el tab. Patron de movimientos similar al de BCO-ITAU pero a menor escala.
Sudameris Bank (BCO-SUDAM)
Cuenta corriente 003-34567-8 · Cuenta contable 1.1.02.03 Banco Sudameris Cta. Cte. · Uso tipico: pagos a proveedores grandes · Movimientos del mes: 154
Saldo final
Gs. 612,7 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
19
Gs. 84,3 M
Proximos a vencer
2
Gs. 12,4 M Accion requerida
Total debitos del mes
Gs. 412,8 M
154 movimientos
Carga lazy — los 154 movimientos cargan al activar el tab. 2 cheques proximos a vencer requieren accion de Tesoreria.
Banco Nacional de Fomento (BCO-BNF)
Cuenta corriente 004-45678-9 · Cuenta contable 1.1.02.04 Banco BNF Cta. Cte. · Uso tipico: operaciones con sector publico · Movimientos del mes: 38
Saldo final
Gs. 92,3 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
3
Gs. 6,8 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 47,1 M
38 movimientos
Conciliacion pendiente — abril 2026. Banco BNF tiene 1 mes pendiente de conciliar. Iniciar →
Banco Familiar (BCO-FAM)
Cuenta corriente 005-56789-0 · Cuenta contable 1.1.02.05 Banco Familiar Cta. Cte. · Uso tipico: Sucursal Norte · Movimientos del mes: 92
Saldo final
Gs. 268,1 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
11
Gs. 38,2 M
Proximos a vencer
1
Gs. 2,8 M
Total debitos del mes
Gs. 184,3 M
92 movimientos
Carga lazy — los 92 movimientos cargan al activar el tab. Cuenta operativa Sucursal Norte.
Banco GNB Paraguay (BCO-GNB)
Cuenta corriente 006-67890-1 · Cuenta contable 1.1.02.06 Banco GNB Cta. Cte. · Uso tipico: Sucursal Sur · Movimientos del mes: 76
Saldo final
Gs. 197,4 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
7
Gs. 22,1 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 142,7 M
76 movimientos
Carga lazy — los 76 movimientos cargan al activar el tab. Cuenta operativa Sucursal Sur.
Banco Atlas (BCO-ATL)
Cuenta corriente 007-78901-2 · Cuenta contable 1.1.02.07 Banco Atlas Cta. Cte. · Uso tipico: pagos de prestamos institucionales · Movimientos del mes: 52
Saldo final
Gs. 410,1 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
5
Gs. 18,9 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 218,5 M
52 movimientos
Carga lazy — los 52 movimientos cargan al activar el tab. Cuenta dedicada a prestamos institucionales (cuotas mensuales fijas).
Banco Vision (BCO-VIS)
Cuenta corriente 008-89012-3 · Cuenta contable 1.1.02.08 Banco Vision Cta. Cte. · Uso tipico: cuenta secundaria · Movimientos del mes: 24
Saldo final
Gs. 78,3 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
2
Gs. 4,6 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 32,8 M
24 movimientos
Carga lazy — los 24 movimientos cargan al activar el tab.
Bancop (BCO-BCOP)
Cuenta corriente 009-90123-4 · Cuenta contable 1.1.02.09 Bancop Cta. Cte. · Uso tipico: operaciones cooperativas · Movimientos del mes: 41
Saldo final
Gs. 156,7 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
4
Gs. 11,2 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 74,3 M
41 movimientos
Carga lazy — los 41 movimientos cargan al activar el tab. Banco de la red de cooperativas.
Banco Rio (BCO-RIO)
Cuenta corriente 010-01234-5 · Cuenta contable 1.1.02.10 Banco Rio Cta. Cte. · Uso tipico: cuenta secundaria adicional · Movimientos del mes: 18
Saldo final
Gs. 64,9 M
al 15/05/2026
Cheques pendientes
1
Gs. 2,1 M
Proximos a vencer
0
—
Total debitos del mes
Gs. 22,8 M
18 movimientos
Carga lazy — los 18 movimientos cargan al activar el tab.