Las facturas en esta bandeja fueron cargadas por Seccion Pagos (externo) o Compras (externo) con una cuenta madre generica activa (2.1.01 Proveedores a pagar, 2.1.02 Honorarios a pagar, 2.1.03 Sueldos a pagar). Mientras Tesoreria procesa el pago, Contabilidad asigna las cuentas especificas mediante el wizard CON-03 sin bloquear el pago. El mayor de cada cuenta madre debe quedar en cero al cierre del mes.
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Fecha CDI Proveedor N° Factura Monto Cuenta madre Sucursal Dias pend. Estado Accion
14/05/2026 CDI-2026-05-00142 Comercial Pyguasu S.A. FAC-001-0001234 Gs. 4.500.000 2.1.01 Proveedores a pagar Casa Central 0 Pendiente Asignar
13/05/2026 CDI-2026-05-00138 OPEL Paraguay FAC-001-0009876 Gs. 12.800.000 2.1.01 Proveedores a pagar Sucursal Norte 1 Pendiente Asignar
13/05/2026 CDI-2026-05-00134 Estudio Juridico Cardozo & Asoc. FAC-001-0004521 Gs. 8.500.000 2.1.02 Honorarios a pagar Casa Central 1 Pendiente Asignar
12/05/2026 CDI-2026-05-00128 ANDE FAC-001-0023456 Gs. 18.450.000 2.1.01 Proveedores a pagar Casa Central 2 Pendiente Asignar
11/05/2026 CDI-2026-05-00112 Servicios CSL Ltda. FAC-001-0003342 Gs. 2.200.000 2.1.01 Proveedores a pagar Sucursal Sur 3 Pendiente Asignar
11/05/2026 CDI-2026-05-00109 Distribuidora Asuncion S.R.L. FAC-001-0007821 Gs. 6.750.000 2.1.01 Proveedores a pagar Casa Central 3 Pendiente Asignar
10/05/2026 CDI-2026-05-00098 ESSAP FAC-001-0034567 Gs. 1.420.000 2.1.01 Proveedores a pagar Casa Central 4 Pendiente Asignar
09/05/2026 CDI-2026-05-00091 Tigo Paraguay FAC-001-0098765 Gs. 3.180.000 2.1.01 Proveedores a pagar Casa Central 5 Pendiente Asignar
08/05/2026 CDI-2026-05-00084 Auditores y Asoc. Paraguay FAC-001-0001892 Gs. 15.000.000 2.1.02 Honorarios a pagar Casa Central 6 Pendiente Asignar
08/05/2026 CDI-2026-05-00082 Monital Seguridad FAC-001-0005430 Gs. 4.800.000 2.1.01 Proveedores a pagar Sucursal Este 6 Pendiente Asignar
Total facturas: 247 | Monto total: Gs. 1.485.230.000 | 18 con antiguedad > 48 hs | 187 en cuenta madre 2.1.01 | 42 en 2.1.02 | 18 en 2.1.03