Contrato sobre el que se registra el cobro
Contrato
CTR-2025-00097 — Banco Continental (ENT-BCO-001)
Capital
Gs. 8.000.000.000
Tasa
7,00% anual
Base / Periodicidad
Base 365 (CDA) · Trimestral
Plazo total
12 meses (15/01/2026 al 15/01/2027)
Periodo actual a cobrar
15/01/2026 al 15/04/2026 (90 días corridos)
Devengado acumulado
Gs. 138.082.192 (8.000M × 0,07 × 90 / 365)
Estado del contrato
Activo
Fecha vencimiento de intereses
15/04/2026 (hoy — vencimiento llego)
1
Contrato y periodo
2
Modalidad de cobro
3
Monto y fecha
4
Cuenta + comprobante
5
Vista previa y confirmar
Paso 1 — Contrato y periodo cobrado

El contrato fue heredado de la pantalla origen (INF-19 Vencimientos próximos → tab Intereses). El periodo cobrado se selecciona entre los pendientes del contrato.

Ver ficha del contrato
Periodo a cobrar
Próximos vencimientos (no seleccionables aun — cada periodo se cobra al vencimiento):
  • Periodo 2 (15/04 al 15/07/2026, 91 días)
  • Periodo 3 (15/07 al 15/10/2026, 92 días)
  • Periodo 4 (15/10/2026 al 15/01/2027, 92 días)
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Paso 2 — Modalidad de cobro

La modalidad define que campos siguientes son requeridos. Seleccione la modalidad que aplica al contrato — para CTR-2025-00097 (CDA Banco Continental) la modalidad esperada es Cupon endosado CDA.

Datos del cupon endosado
Estado actual: Pendiente endoso → al confirmar pasa a Endosado y cobrado
Coordinado el 13/04/2026 (48h antes del retiro del 15/04)
Default sugerido: Presidente + Secretaria. Alternativa: Presidente + Tesorero. El endoso debe coordinarse 48h antes de la fecha programada del cobro.
Paso 3 — Monto efectivamente cobrado y fecha efectiva

Confirme el monto cobrado y la fecha efectiva. Si hubo diferencias entre el devengado teorico y el efectivo (ej.: retenciones tributarias), debe justificarlas (minimo 20 caracteres).

Heredado del calculo del paso 1: 8.000.000.000 × 0,07 × 90 / 365
Default = devengado teorico. Editable si hubo retenciones tributarias [INFERIDO] u otras diferencias documentadas.
Calculo automatico: monto cobrado − devengado teorico
Default: hoy. Para Cupon endosado: dia de retiro fisico.
Campo condicional — no aplica en este cobro (diferencia = Gs. 0).
Paso 4 — Cuenta destino + adjuntar comprobante

El sistema lista primero las cuentas de la cooperativa en el banco emisor del CDA (preferencia operativa, no restriccion — Conv. 10).

Default = primera del banco emisor. La estrella indica la cuenta preferida.
Comprobante adjunto
Arrastre el archivo aqui o haga click en Examinar
PDF / JPG / PNG hasta 5 MB · Para Cupon endosado: boleta de depósito del banco (obligatoria)
  • boleta-deposito-2026-04-15.pdf
    PDF · 234 KB · Subido recien · OK
Nro de la boleta de depósito del banco
Las observaciones quedan en la bitacora del cobro para Auditoria.
Paso 5 — Vista previa del extorno + reconocimiento del cobro
Resumen del cobro: CTR-2025-00097 Banco Continental · Periodo 15/01/2026 al 15/04/2026 (90 días) · Modalidad Cupon endosado CDA · Monto cobrado Gs. 138.082.192 · Cuenta destino Cta. cte. Banco Continental nro. 12345/01.
ID cobro a generar
COB-2026-00087
Asiento contable a generar
AS-COB-2026-04-00087
Total Debe = Total Haber
Gs. 138.082.192 Asiento cuadrado
Funcionario
FUN-0142 Maria Cardozo Ramirez
Estructura del asiento (extorno + reconocimiento del cobro)
Cuenta contable Descripción Debe Haber
1.1.01 Banco Continental cta cte nro. 12345/01 Cobro de intereses CTR-2025-00097 periodo 15/01-15/04 (Cupon endosado) 138.082.192 —
1.x.xx Intereses devengados por depositos [INFERIDO] Extorno devengado acumulado del periodo cobrado — cierra el devengamiento del periodo — 138.082.192
TOTALES 138.082.192 138.082.192
Nota explicativa de la dinamica contable
El cobro extorna el devengado acumulado del periodo (Gs. 138.082.192 = 90 días × Gs. 1.534.246/dia) y reconoce el cobro total contra la cuenta bancaria. El próximo periodo (15/04 al 15/07/2026, 91 días) inicia devengando desde cero — los periodos no se mezclan (Conv. 9). El cierre mensual INF-12 ya no incluira esos Gs. 138.082.192 en su nuevo devengado de Abril.
Acciones post-confirmacion
Estado del cupon post-cobro
CUP-CTR-2025-00097-01: Pendiente endoso → Endosado y cobrado
Notificacion a Custodia (Valores)
Integracion interna — Valores recibe aviso para retirar el cupon cobrado del depósito (externo)
Proxima alerta programada
Próximo cobro de intereses 15/07/2026 (91 días) · alerta automatica el 10/07/2026 (3 días hábiles antes)
Envio del asiento a Contabilidad
Asincrono — CON-22 confirmara recepcion en proximas 24 horas
Confirmar cobro