Verificar que el inventario detallado de CON-22 esta completo y que los datos del modulo de Creditos son consistentes para todos los prestamos del periodo. Las 5 validaciones se ejecutan automaticamente al entrar al paso.
| # | Check | Resultado | Estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Inventario CON-22 generado para el periodo El modulo de Creditos entrego el calculo de intereses del periodo Mayo 2026. |
Entregado el 31/05/2026 a las 23:50 hs por integracion Creditos → Contabilidad | OK |
| 2 | Prestamos activos con interes calculado del mes Cada prestamo vigente debe tener linea en CON-22 con monto de interes del mes. |
1.247 / 1.247 — cobertura 100% | OK |
| 3 | Prestamos con dias de mora actualizados al cierre Cada linea de CON-22 debe tener el campo "Dias de mora" calculado a la fecha de cierre. |
1.247 / 1.247 — cobertura 100% | OK |
| 4 | Aplicacion automatica del umbral 60d (Reconocido → Suspendido) Cada prestamo con mora ≥ 60 dias debe tener Estado = Suspendido + fecha de paso registrada (Conv. 6 + relevamiento 10.2). |
89 / 89 prestamos ≥60d marcados como Suspendido — cobertura 100% | OK |
| 5 | Reconciliacion con totales de cartera de prestamos Cantidad de prestamos activos en CON-22 debe coincidir con la cartera viva (1.1.06 Frances + 1.1.07 Aleman + 1.1.10 Cartera judicial). |
Diferencia: 0 prestamos (4 castigados del mes excluidos correctamente) | OK |
Asiento contable que se generara al confirmar el Paso 4 (todavia NO persistido). Cuadre obligatorio: Total Debe = Total Haber. La composicion sigue la Convencion 26 (cuentas canonicas) del plan.
| # | Lado | Cuenta | Concepto | Debito | Credito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Debito | 4.1.01 Intereses devengados reconocidos | Sumatoria de filas de CON-22 con Estado = Reconocido. Impacta en resultado positivo (ingreso). | Gs. 412.580.300 | — |
| 2 | Debito | 3.1.01 Intereses suspendidos (mora >60d) | Sumatoria de filas de CON-22 con Estado = Suspendido. NO impacta en resultado; cuenta especial visible en extracto del socio. | Gs. 28.745.700 | — |
| 3 | Credito | 1.1.06 Prestamos vigentes — sistema frances | Sumatoria de filas de CON-22 con Sistema = Frances (cuota constante; relevamiento 10.1). | — | Gs. 287.426.000 |
| 4 | Credito | 1.1.07 Prestamos vigentes — sistema aleman | Sumatoria de filas de CON-22 con Sistema = Aleman (cuota variable; relevamiento 10.1). | — | Gs. 153.900.000 |
| TOTALES | Gs. 441.326.000 | Gs. 441.326.000 | |||
Validar que la sumatoria de la columna "Interes devengado del mes" del inventario CON-22 coincide con el Total Debe del asiento previsualizado. La diferencia esperada por redondeos diarios es ≤ Gs. 1.000 (relevamiento 10.4); diferencias mayores son bloqueantes y obligan a investigar.
| Indicador | Valor inventario CON-22 | Valor asiento (Paso 2) | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Total Reconocidos | Gs. 412.580.300 | Gs. 412.580.300 | Gs. 0 | Cuadra |
| Total Suspendidos | Gs. 28.745.700 | Gs. 28.745.700 | Gs. 0 | Cuadra |
| Total general | Gs. 441.326.000 | Gs. 441.326.000 | Gs. 0 | Cuadra |
| Cantidad de prestamos cubiertos | 1.247 | 1.247 | 0 | Cuadra |
- Verificar notas de credito sobre intereses de prestamos cancelados anticipadamente del periodo.
- Verificar creditos anulados del periodo cuyos intereses ya estaban devengados.
- Revisar prestamos con sistema de amortizacion no asignado en CON-22.
- Verificar si hubo recalculo manual de mora en Creditos durante el periodo.
Confirmar definitivamente la ejecucion del devengamiento del periodo y persistir el asiento AS-2026-05-01293 con referencia al DEV-INT-2026-05. La accion es irreversible por la via habitual; cualquier correccion posterior requiere reversa de asiento (CON-08) con justificacion obligatoria.
- Se genera el asiento AS-2026-05-01293 con tipo "De cierre" y estado "Definitivo" (siguiente correlativo del mes, Conv. 8).
- Se persiste el DEV-INT-2026-05 con referencia bidireccional al asiento (visible en CON-07 y en este wizard si se reabre).
- Si todas las validaciones del cierre mensual estan en verde (Conv. 15), el periodo pasa de "Mes en pre-cierre" a "Mes cerrado".
- Se notifica a Contadora y Gerente Financiero (toast + bandeja).
- El wizard cambia a modo lectura para este periodo (futuras visitas muestran el banner "Ya ejecutado").
Si el usuario entra al wizard para un periodo cuyo devengamiento ya se ejecuto (solo uno por mes), la pantalla NO arranca en el Paso 1 sino que muestra el siguiente resumen read-only.