Periodo
Mes — Mayo 2026
ID conciliacion: CCJ-2026-05-NN · Frecuencia: Fase inicial mensual (Conv. 16)
Status global
8 de 10 tabs cuadran
Ultima diferencia detectada
Caja vs. Cuentas a Cobrar — Gs. 1.650.000
Recalculo: 31/05/2026 19:40 · Por: Contadora
Caso historico de referencia (relevamiento): Gs. 17.000.000 depositados en caja pero no impactados en modulo Ahorros, detectados recien al mes siguiente. La conciliacion diaria automatizada (fase objetivo, Conv. 16) apunta a detectar este tipo de diferencia el mismo dia, no a 30 dias.
Filtros
[INFERIDO]
1. Ahorros Cuadra
2. Prestamos Cuadra
3. Servicios Publicos Cuadra
4. Cuentas a Cobrar Con dif.
5. Solidaridad Cuadra
6. Fondo Cobertura Cuadra
7. Sostenimiento Cuadra
8. Aportes Cuadra
9. Tarjetas Con dif.
10. Capital Cuadra
Tab 1 — Caja vs. Ahorros
ID: CCJ-2026-05-01 · Cuenta contable: 1.1.05 Caja de Ahorros (cartera) · Modulo externo: Modulo Ahorros (externo)
Reportado por modulo Ahorros
Gs. 3.842.500.000
Registrado en mayor contable
Gs. 3.842.500.000
Diferencia
Gs. 0
Ultima actualizacion
31/05/2026 19:35
Tab en verde: los movimientos de caja afectados a Ahorros del periodo cuadran exactamente con el resumen reportado por el modulo. No hay items pendientes de conciliar.
Caso historico de referencia: Gs. 17.000.000 (depositos no impactados)
Atencion — antecedente del relevamiento: el 12/05/2024 se registro en caja un deposito de Gs. 17.000.000 del Socio 145.872 (Martinez Gonzalez Maria) que NO se impacto en el modulo Ahorros. La diferencia se detecto recien al cierre del mes siguiente (julio 2024) durante la conciliacion mensual. Por ese motivo, la fase objetivo (Conv. 16) propone conciliacion diaria automatizada de Caja vs. Ahorros: la diferencia debe saltar el dia mismo, no a 30+ dias.
| Fecha | Comprobante caja | Socio / referencia | Monto Gs. | Tipo movimiento | Estado | Detectado en |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/05/2024 | CMU-2024-05-12 linea 47 | Socio 145.872 — Martinez Gonzalez Maria | 17.000.000 | Deposito de ahorros | Resuelto por asiento ajuste | Conciliacion mensual julio 2024 |
Tab 2 — Caja vs. Prestamos (sistemas aleman + frances)
ID: CCJ-2026-05-02 · Cuentas contables: 1.1.06 Prestamos vigentes sist. frances + 1.1.07 Prestamos vigentes sist. aleman · Modulo externo: Modulo Creditos (externo)
| Concepto | Sistema frances Gs. | Sistema aleman Gs. | Total Gs. |
|---|---|---|---|
| Cobros del periodo (modulo Creditos) | 1.412.300.000 | 706.150.000 | 2.118.450.000 |
| Mayor contable (1.1.06 + 1.1.07) | 1.412.300.000 | 706.150.000 | 2.118.450.000 |
| Diferencia | 0 | 0 | 0 |
Tab cuadra para Mayo 2026. Sin items pendientes.
Tab 3 — Caja vs. Servicios Publicos
ID: CCJ-2026-05-03 · Cuentas: 5.1.10 ANDE, 5.1.11 ESSAP, 5.1.12 COPACO · Modulo externo: Modulo Servicios Publicos (externo)
Reportado por modulo
Gs. 84.250.000
Mayor contable
Gs. 84.250.000
Diferencia
Gs. 0
| Servicio | Cuenta de paso | Cobrado al socio Gs. | Pagado al ente Gs. | Diferencia Gs. |
|---|---|---|---|---|
| ANDE (Energia) | 5.1.10 | 42.580.000 | 42.580.000 | 0 |
| ESSAP (Agua) | 5.1.11 | 18.420.000 | 18.420.000 | 0 |
| COPACO (Telefonia) | 5.1.12 | 23.250.000 | 23.250.000 | 0 |
Tab 4 — Caja vs. Cuentas a Cobrar
ID: CCJ-2026-05-04 · Cuenta contable: 2.1.04 Otros Acreedores (cuenta historica, >600 lineas) · Modulo externo: Modulo Cobranzas (externo)
Reportado por modulo Cobranzas
Gs. 142.870.000
Mayor contable 2.1.04
Gs. 144.520.000
Diferencia
Gs. 1.650.000
Ultima actualizacion
31/05/2026 19:38
Diferencia detectada: Gs. 1.650.000 entre Caja y Cuentas a Cobrar. La cuenta 2.1.04 Otros Acreedores es la cuenta historica heredada que acumula mas de 600 lineas y se busca tipificar (Conv. 10).
Items no conciliados (1)
| Fecha | Comprobante | Referencia | Monto Gs. | Tipo movimiento | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/05/2026 | Deposito BCO-ITAU | Cobranza agrupada Sucursal Norte | 1.650.000 | Deposito de cobranza | Pendiente cruce con pagos en caja | Investigar Generar asiento ajuste |
Tab 5 — Caja vs. Solidaridad
ID: CCJ-2026-05-05 · Cuentas: 1.1.10 Cartera judicial + cuenta especifica Solidaridad [INFERIDO] · Modulo externo: Modulo Solidaridad (externo)
Reportado por modulo
Gs. 12.340.000
Mayor contable
Gs. 12.340.000
Diferencia
Gs. 0
Cubre cuotas castigadas con cobertura del fondo Solidaridad. Tab cuadra.
Tab 6 — Caja vs. Fondo de Cobertura
ID: CCJ-2026-05-06 · Cuenta: cuenta especifica del Fondo Cobertura [INFERIDO] · Modulo externo: Modulo Fondo de Cobertura (externo)
Reportado por modulo
Gs. 28.120.000
Mayor contable
Gs. 28.120.000
Diferencia
Gs. 0
Tab 7 — Caja vs. Sostenimiento
ID: CCJ-2026-05-07 · Cuenta: cuenta especifica del Fondo Sostenimiento [INFERIDO] · Modulo externo: Modulo Sostenimiento (externo)
Reportado por modulo
Gs. 18.500.000
Mayor contable
Gs. 18.500.000
Diferencia
Gs. 0
Tab 8 — Caja vs. Aportes
ID: CCJ-2026-05-08 · Cuenta: cuenta especifica de Aportes societarios [INFERIDO] · Modulo externo: Modulo Aportes (externo)
Reportado por modulo
Gs. 52.700.000
Mayor contable
Gs. 52.700.000
Diferencia
Gs. 0
Tab 9 — Caja vs. Tarjetas (pagos por ventanilla)
ID: CCJ-2026-05-09 · Cuentas: 1.1.08 Deudores tarjeta Cabal + 1.1.09 Deudores tarjeta Visa · Modulo externo: Modulo Tarjetas (externo)
Pagos por caja (modulo Tarjetas)
Gs. 87.320.000
Mayor contable
Gs. 86.870.000
Diferencia
Gs. 450.000
Ultima actualizacion
31/05/2026 19:42
Alcance acotado: esta conciliacion controla unicamente la entrada de pagos por ventanilla. La conciliacion completa de cartera Cabal/Visa vs. mayor se ejecuta en CON-15 Conciliacion de tarjetas.
| Fecha | Comprobante caja | Socio / referencia | Monto Gs. | Marca | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | CMU-2026-05-28 linea 18 | Socio 102.485 — Gonzalez Lopez Pedro | 450.000 | Cabal | No impactado en cartera Cabal | Investigar Generar asiento ajuste |
Tab 10 — Caja vs. Capital
ID: CCJ-2026-05-10 · Cuenta: Capital social [INFERIDO] (rango 3.x.x) · Modulo externo: Modulo Capital (externo)
Reportado por modulo
Gs. 9.840.000
Mayor contable
Gs. 9.840.000
Diferencia
Gs. 0
Cerrar conciliacion del mes
Boton deshabilitado: 2 tabs estan en estado "Con diferencia" (Cuentas a Cobrar y Tarjetas). Para habilitar el cierre se debe resolver cada diferencia mediante un asiento de ajuste o documentar la diferencia. Solo la Contadora puede firmar el cierre. Al cerrar, los 10 CCJ-2026-05-NN quedan inmutables (Conv. 4) y se vinculan al cierre mensual CIE-2026-05 (alimenta validacion 4 de Conv. 15).