Esta pantalla soporta 5 tipos canonicos de nota bancaria. El tipo seleccionado controla los campos especificos del formulario y si se genera o no asiento contable. Variante 1 (Cobro de cheque) no genera asiento nuevo — solo confirma el ya emitido (el banco "deja de aceptar el cheque"). Variantes 2-5 generan asiento manual (Convencion 20).
1. Datos comunes
Mirroreada del banco seleccionado
Fecha del extracto / aviso bancario
Minimo 20 caracteres (Convencion 18). Autocompletada para Cobro de cheque.
2. Variante — Cobro de cheque
Cargar el cobro de un cheque previamente emitido NO genera un asiento contable nuevo. El asiento original (registrado al emitirse el cheque desde Tesoreria) ya contabilizo el debito sobre la cuenta corriente. La nota de debito bancaria solo confirma el cobro efectivo del cheque y actualiza su estado a Cobrado.
Filtrado automaticamente por el banco seleccionado. Solo se muestran cheques en estado Emitido / Entregado / Proximo a vencer / Vencido / Endosado.
Datos del cheque seleccionado (auto)
Validacion de monto
- Monto de la nota: Gs. 38.400.000
- Monto del cheque: Gs. 38.400.000
- Diferencia: Gs. 0 Coincide
Accion al guardar: el estado de CHQ-0123452 pasa a Cobrado. Fecha de cobro efectivo: 15/05/2026. El registro queda vinculado al cheque y al asiento original. Sin asiento contable nuevo.
Esta variante NO genera asiento contable nuevo. El asiento original AS-2026-05-00042 (al emitirse el cheque) ya registro el debito sobre la cuenta corriente. Al guardar, solo se confirma el cobro efectivo y se actualiza el estado del cheque CHQ-0123452 a Cobrado.