CHQ-0123455 emitido 08/05/2026 vence 03/06/2026. Estado: Vencido (−4 dias). Tesoreria puede gestionar endoso (extiende vigencia 26 dias, una sola vez, sin asiento contable) o anulacion con ONP (genera reversa automatica + asiento a Proveedores a pagar 2.1.01). Plazo de anulacion con ONP: 45 dias desde vencimiento del endoso (pasado ese plazo, decide Consejo).
Datos generales
Ciclo de vida
Asientos contables vinculados 1
Documentacion 0
Identificacion del cheque
Ver libro bancos BCO-ITAU →
Cheque a proveedor
Vencido
Beneficiario y monto
RUC 80056789-5 · Convencion 23 — proveedor obras menores
Ver CDI →
Ver asiento →
Fechas y validez
08/05/2026 10:24
Retirado por Sr. C. Avalos en persona
Observaciones
Ciclo canonico del cheque (Convencion 2 — 9 estados): Emitido → Entregado → (Proximo a vencer) → Vencido → (Endosado) → Cobrado / Anulado mismo dia / Anulado posterior / Anulado con ONP. El cheque CHQ-0123455 actualmente esta en Vencido.
Linea de tiempo — estados alcanzados y proximos
08/05/2026 10:24 · Tesoreria — Cardozo, P.
1. Emitido Cheque generado en BCO-ITAU
Numero asignado automaticamente: CHQ-0123455. Asiento original AS-2026-05-00128 (Debito 1.3.02 Edificios y mejoras Gs. 42.500.000 / Credito 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. Gs. 42.500.000).
09/05/2026 14:18 · Tesoreria — Espinola, J.
2. Entregado Sr. Carlos Avalos retiro el cheque personalmente
Firma en libro de retiros (libro fisico Tesoreria mayo 2026, folio 47).
29/05/2026 (automatico) · Sistema
3. Proximo a vencer Alerta automatica 5 dias antes del vencimiento
Convencion 9 — Tesoreria notificada para gestionar el cobro con el proveedor.
03/06/2026 (automatico) · Sistema
4. Vencido Cheque supero los 26 dias de validez sin ser cobrado (estado actual)
Se habilitan acciones Endoso o Anulacion con ONP.
Pendiente · alternativa A
5a. Endosado (opcional) Tesoreria coordina con el proveedor para extender vigencia
Boton "Endosar" disponible en la cabecera. Una sola vez. No genera asiento contable.
Pendiente · alternativa B
5b. Anulado con ONP (opcional) Tesoreria gestiona orden de no pago con el banco
Boton "Anular con ONP" disponible en la cabecera. Genera 2 asientos automaticos (reversa + cuenta madre 2.1.01).
Estado terminal pendiente
6. Cobrado / Anulado * Resolucion final del cheque
Uno de los 9 estados terminales canonicos (Convencion 2).
Plazo de endoso vigente. Cheque vencido hace 4 dias. Tesoreria puede gestionar endoso (extiende vigencia ~26-28 dias, una sola vez, no genera asiento contable) o anulacion con ONP (genera reversa automatica + asiento a Proveedores a pagar 2.1.01).
Plazo de anulacion con ONP: 45 dias desde el vencimiento del endoso. Actualmente quedan 41 dias dentro del plazo normal. Pasado ese plazo, decide el Consejo de Administracion (adjuntar acta como respaldo).
Un cheque emitido tiene 1 asiento original (estado actual). Si se anula con ONP, se agregan automaticamente: (1) reversa del original, (2) asiento a la cuenta madre 2.1.01 Proveedores a pagar. Si se anula por error dia posterior: se agrega 1 asiento de anulacion. Si se anula mismo dia: el asiento original queda marcado "Anulado sin contra-asiento" (Convencion 2).
Asientos vinculados a CHQ-0123455
Nro asiento Tipo Fecha Generado por Debito (cuenta) Credito (cuenta) Monto (Gs.) Descripcion
AS-2026-05-00128 Original 08/05/2026 Asistente Contab. — Aquino, R. 1.3.02 Edificios y mejoras 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. Casa Central 42.500.000 Pago a Construcciones Avalos S.R.L. por FAC-001-0002201 — obras menores Sucursal Norte (refaccion techo).
Escenario de referencia — anulacion con ONP (vista previa de los asientos que se generarian si se confirma)
La siguiente vista previa muestra los asientos automaticos que el sistema generaria si se confirma la anulacion con ONP desde CON-11 Endoso/Anulacion. Aun no se han generado.
Nro asiento (previsto) Tipo Fecha Generado por Debito (cuenta) Credito (cuenta) Monto (Gs.) Descripcion
REV-2026-06-NNNNN Reversa automatica (fecha confirmacion) Sistema (ONP) 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. 1.3.02 Edificios y mejoras 42.500.000 Reversa automatica por anulacion con orden de no pago. Comprobante ONP adjunto.
AS-2026-06-NNNNN Cuenta madre (fecha confirmacion) Sistema 1.3.02 Edificios y mejoras 2.1.01 Proveedores a pagar 42.500.000 Obligacion pendiente con Construcciones Avalos S.R.L. tras anulacion con ONP (Convencion 10).
Escenario B (ejemplo real ya ejecutado) — CHQ-0123458 Monital S.A. Anulado con ONP
Referencia para auditoria del patron de anulacion con ONP. El cheque CHQ-0123458 de Monital S.A. (Gs. 1.200.000) fue anulado con ONP el 28/05/2026. Los 3 asientos vinculados son:
Nro asiento Tipo Fecha Generado por Debito Credito Monto (Gs.)
AS-2026-05-01361 Original 14/05/2026 Aquino, R. 5.2.10 Servicios de seguridad 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. 1.200.000
REV-2026-05-00012 Reversa automatica 28/05/2026 Sistema (ONP) 1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. 5.2.10 Servicios de seguridad 1.200.000
AS-2026-05-01528 Cuenta madre 28/05/2026 Sistema 5.2.10 Servicios de seguridad 2.1.01 Proveedores a pagar 1.200.000
Regla canonica (banner al pie): los asientos automaticos por ONP (reversa + cuenta madre) no requieren justificacion manual. El sistema los marca como "Reversa automatica por orden de no pago" (Convencion del Flujo 3). Contabilidad mantiene rol de auditor: verifica que las cuentas, montos y descripciones sean correctas y adjunta documentacion en Tab 4.
Documentos digitales adjuntos al cheque. Para cheques en circulacion normal (Emitido → Cobrado) puede haber 0 o 1 documento adjunto (talon escaneado, comprobante de entrega). Para cheques anulados con ONP, la orden de no pago digitalizada es obligatoria (Flujo 2 paso 5).
Documentos adjuntos — CHQ-0123455
Sin documentos adjuntos. Cheque en ciclo normal de cobro; la nota de debito bancaria registrada en CON-12 alcanza para trazabilidad cuando se cobre. Si se decide anular con ONP, sera obligatorio cargar el comprobante de la orden de no pago aqui.
Tipo Archivo Fecha de carga Cargado por Notas Acciones
Aun no se cargaron documentos para este cheque. Use "Adjuntar documento" si necesita cargar comprobantes (talon, comprobante de cobro, etc.). Para cheques anulados con ONP, la orden de no pago es obligatoria.
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Formatos: PDF, JPG, PNG. Maximo 10 MB por archivo. Nombre canonico ONP: ONP-BCO-ITAU-CHQ-0123455.pdf.
Ejemplo de referencia — CHQ-0123458 Anulado con ONP (Monital S.A.)
Asi se ve la documentacion adjunta de un cheque ya anulado con ONP. Para CHQ-0123458 hay 2 documentos cargados (Orden de no pago + Comunicacion con proveedor).
Tipo Archivo Fecha carga Cargado por Notas
Orden de no pago ONP-BCO-ITAU-CHQ-0123458.pdf 28/05/2026 09:42 Tesoreria — Cardozo, P. Orden tramitada en Banco Itau sucursal Casa Central. Comprobante incluye sello del banco y fecha de emision 28/05/2026.
Comunicacion con proveedor Email-Monital-cancelacion-CHQ0123458.pdf 28/05/2026 11:15 Asistente Contab. — Aquino, R. Email del 25/05/2026 al contacto comercial de Monital S.A. notificando la cancelacion del pago y la reemision del cheque cuando se comuniquen.