Definitivo
AS-2026-05-01284
Asiento de tipo Factura
Fecha
16/05/2026
Total Debe = Total Haber
Gs. 4.500.000
Origen
Asignacion contable CON-03
CDI relacionado
Descripcion general del asiento
Pago a Comercial Pyguasu S.A. — Factura FAC-001-0001234 — Reposicion utiles de oficina Q2 2026 — Casa Central + sucursales — Contabilidad / Cobranzas / Cajas
Lineas
Datos generales
Documentacion adjunta 4
Trazabilidad
Lineas del Debe
Cuenta contable Monto (Gs.) Descripcion de la linea Centro de costos
5.1.01 Utiles de oficina 1.636.364 Reposicion utiles de oficina Q2 2026 — Casa Central CC-001 Casa Central Operativa
5.1.01 Utiles de oficina 1.227.273 Reposicion utiles de oficina Q2 2026 — Cobranzas CC-106 Cobranzas
5.1.01 Utiles de oficina 1.227.273 Reposicion utiles de oficina Q2 2026 — Cajas Sucursales Norte/Sur/Este CC-002 Sucursal Norte
1.2.01 IVA Credito Fiscal 409.091 IVA 10% sobre la factura (tasa confirmada via Marangatu) CC-001 Casa Central Operativa
Subtotal Debe: 4.500.001 redondeo Gs. 1 absorbido en cuenta puente
Lineas del Haber
Cuenta contable Monto (Gs.) Descripcion de la linea Centro de costos
1.1.02.01 Banco Itau Cta. Cte. Casa Central 4.377.273 Pago via cheque CHQ-0120458 CC-103 Tesoreria
2.2.02 Retenciones de IVA por pagar 122.727 Retencion 30% del IVA del proveedor (Conv. 14) CC-102 Contabilidad
Subtotal Haber: 4.500.000
Verificacion de aritmetica: Retencion IVA Gs. 122.727 = 30% del IVA credito Gs. 409.091 (Conv. 14: 409.091 × 0,30). Pago neto al proveedor Gs. 4.377.273 = Gs. 4.500.000 − Gs. 122.727. El asiento cuadra (salvedad: Gs. 1 de redondeo absorbido).
Vinculos y contexto del asiento
Ver detalle de factura
Comercial Pyguasu S.A. (RUC 80012345-1)
Banco Itau Casa Central - emitido 14/05/2026
CON-03 ejecutado el 16/05/2026 a las 10:42
Reversa permitida hasta cierre anual 31/12/2026
Comprobante Marangatu: RET-2026-05-00342
Distribucion por centro de costos
Centro de costos Monto (Gs.) % del total Concepto
CC-001 Casa Central Operativa 2.045.455 45,5% Utiles oficina Casa Central + IVA credito
CC-106 Cobranzas 1.227.273 27,3% Utiles oficina Cobranzas
CC-002 Sucursal Norte 1.227.273 27,3% Utiles oficina cajas sucursales
Trazabilidad cruzada (Conv. 22): este mismo asiento AS-2026-05-01284 esta referenciado en CDI-2026-05-00142, Libro bancos (linea del cheque) y Ficha CHQ-0120458.
Legajo digital del asiento
  • FAC-001-0001234_Pyguasu.pdf
    PDF · 287 KB · Subido por Seccion Pagos el 14/05/2026
  • CHQ-0120458_copia.pdf
    PDF · 89 KB · Subido por Tesoreria el 14/05/2026
  • RECIBO_CHQ-0120458.pdf
    PDF · 156 KB · Subido por Tesoreria el 15/05/2026
  • RET-2026-05-00342.pdf
    PDF · 78 KB · Generado por Sistema (Marangatu) el 16/05/2026
Historial de cambios
Fecha y hora Usuario Accion Detalle
14/05/2026 11:18 Sistema (Tesoreria) Borrador generado Cuenta madre 2.1.01 Proveedores a pagar Gs. 4.500.000 / Banco Itau 1.1.02.01 Gs. 4.500.000 — pendiente de asignacion contable
16/05/2026 10:42 Lopez, Sofia — Asistente Contabilidad Asignacion confirmada Cuenta madre 2.1.01 reemplazada por: 5.1.01 (3 lineas en CC-001, CC-106, CC-002), 1.2.01, 2.2.02. Asiento pasa a Definitivo.
16/05/2026 10:43 Sistema Retencion IVA generada RET-2026-05-00342 — Gs. 122.727 (30% del IVA credito Gs. 409.091) via Marangatu
Asientos vinculados
Este asiento no tiene asientos vinculados en este momento. Si se reversa (con el wizard CON-08), aparecera aqui el link al asiento de reversa REV-AAAA-MM-NNNNN.
Ejemplo: vista cuando el asiento esta reversado (caso AS-2026-05-01210)
Para referencia: asi se muestra el panel cuando un asiento esta en estado Reversado. El asiento AS-2026-05-01210 (Distribuidora Asuncion S.R.L.) fue reversado por REV-2026-05-00012 el 15/05/2026 con motivo "Cliente no se acerco".
Tipo de vinculo Asiento Fecha Motivo
Reversa de este asiento REV-2026-05-00012 — De reversa 15/05/2026 Cliente no se acerco a retirar el cheque CHQ-0120987. Reversa manual ejecutada desde CON-08.