Mes 04/2026 — cierre en curso. 4 de 7 depositos conciliados. Diferencia total pendiente: Gs. 2.182.000. V°B° de Gerencia Administrativa no requerido (Gs. 2.18 M < Gs. 5.000.000 [INFERIDO — Cluster 5M]). El boton "Enviar reporte a Contabilidad" se habilitara cuando todas las lineas esten resueltas (Conciliado / Con diferencia justificada con accion / Ajuste registrado).
Depositos conciliados / pendientes
4 / 7
Pendientes: 3
+1 vs. mes anterior
Diferencia total pendiente (Gs.)
Gs. 2.18 M
Umbral V°B° Gerencia Administrativa: Gs. 5 M [INFERIDO]
+Gs. 1.7 M vs. mes anterior
Items con diferencia
12
requieren justificacion + accion
+5 vs. mes anterior
Items elevados a Gerencia Administrativa
0
ningun item supera el umbral este mes
sin cambios vs. mes anterior
Ajustes contables registrados
2
MOV de tipo "Ajuste" del mes
+1 vs. mes anterior
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Saldos por deposito x categoria — mes 04/2026
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| Deposito | Categoria | Saldo Compras (Gs.) | Saldo Contabilidad (Gs.) | Diferencia (Gs.) | Estado | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deposito Compras | Utiles | 4.200.000 | 4.200.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Compras | Papeleria | 8.150.000 | 8.150.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Compras | Insumos informaticos | 18.420.000 | 18.008.000 | +412.000 | Con diferencia justificada | |
| Deposito Compras | Articulos de promocion | 28.500.000 | 28.500.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Compras | Material impreso pre-numerado | 6.240.000 | 4.060.000 | +2.180.000 | Con diferencia sin justificar | |
| Deposito Compras | Mobiliario | 12.480.000 | 12.480.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Informatica | Insumos informaticos | 22.150.000 | 22.150.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Sede Social | Utiles | 1.840.000 | 2.250.000 | -410.000 | Con diferencia sin justificar | |
| Deposito Servicios Generales | Insumos informaticos | 8.420.000 | 8.420.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Sucursal Norte | Papeleria | 3.120.000 | 3.120.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Sucursal Sur | Papeleria | 2.840.000 | 2.840.000 | 0 | Conciliado | — |
| Deposito Sucursal Este | Papeleria | 2.640.000 | 2.640.000 | 0 | Conciliado | — |
| Total mes 04/2026 | 119.000.000 | 116.818.000 | +2.182.000 | 9 lineas conciliadas / 3 con diferencia | ||
Diferencias detalladas — desglose por item
Cada linea con diferencia se expande en una sub-seccion con el desglose por item: stock Compras vs. stock Contabilidad, diferencia en unidades + en Gs., tipo de justificacion, accion propuesta y adjunto justificativo. Las 4 acciones disponibles son: Aceptar diferencia · Ajuste a favor Compras · Ajuste a favor Contabilidad · Elevar a Gerencia Administrativa.
Deposito Compras x Insumos informaticos — diferencia +Gs. 412.000 (justificada)
| Codigo | Descripcion | Stock Compras | Stock Cont. | Dif. | Valor unit. (Gs.) | Dif. (Gs.) | Tipo justificacion | Accion propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-INF-0048 | Toner HP 12A original | 8 | 7 | +1 | 412.000 | +412.000 |
Deposito Compras x Material impreso pre-numerado — diferencia +Gs. 2.180.000 (sin justificar)
Diferencia importante sin justificar. Compras reporta Gs. 2.180.000 mas que Contabilidad. Investigar antes del cierre del mes. Posibles causas: talonarios consumidos sin registro de descarga (Cobranzas), entrada duplicada, transferencia no impactada en Contabilidad.
| Codigo | Descripcion | Stock Compras | Stock Cont. | Dif. | Valor unit. (Gs.) | Dif. (Gs.) | Tipo justificacion | Accion propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-IMP-0002 | Solicitudes de credito numeradas (talonario x 100) | 22 | 14 | +8 | 78.000 | +624.000 | ||
| MAT-IMP-0005 | Recibos oficiales pre-numerados (block x 50) | 34 | 14 | +20 | 62.000 | +1.240.000 | ||
| MAT-IMP-0008 | Boletas de mora (talonario x 100) | 18 | 14 | +4 | 79.000 | +316.000 |
Deposito Sede Social x Utiles — diferencia −Gs. 410.000 (sin justificar)
Contabilidad reporta mas stock que Compras. Posible baja informal en Sede Social no documentada, o transferencia desde Compras no recibida formalmente. Coordinar con el Encargado del Deposito Sede Social.
| Codigo | Descripcion | Stock Compras | Stock Cont. | Dif. | Valor unit. (Gs.) | Dif. (Gs.) | Tipo justificacion | Accion propuesta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAT-UTI-0007 | Boligrafo Reina de Boja azul (caja x 50) | 3 | 7 | -4 | 85.000 | -340.000 | ||
| MAT-UTI-0012 | Resaltador Pilot amarillo (paquete x 10) | 5 | 7 | -2 | 35.000 | -70.000 |
Acciones de cierre del mes
Mes seleccionado: 04/2026 ·
Depositos conciliados: 4 de 7 (9 lineas de 12) ·
Diferencia total pendiente: Gs. 2.182.000 ·
V°B° de Gerencia Administrativa requerido: No (Gs. 2.18 M < Gs. 5 M [INFERIDO]) ·
Estado general: Cierre en curso
Habilitado cuando todas las lineas esten resueltas.
Cierra multiples lineas con la misma justificacion (ej. transferencias en transito).
Visible si hay lineas elevadas (no aplica en este mes).
Util para revision interna antes del cierre.
Leyenda canonica de estados de conciliacion
Conciliado Diferencia = 0. No requiere accion.
Con diferencia justificada Diferencia ≠ 0 con justificacion cargada — pendiente de aplicar accion.
Con diferencia sin justificar Diferencia ≠ 0 sin justificacion — bloquea el cierre del mes.
Ajuste registrado Diferencia resuelta via MOV de tipo "Ajuste" (a favor Compras o Contabilidad).
Elevado a Gerencia Administrativa Diferencia > Gs. 5 M [INFERIDO] — espera V°B° antes del cierre.