Acceso restringido al Jefe de Contabilidad. Solo CPN Carlos Esteban Gimenez puede ejecutar esta migración. Una vez confirmada en el Paso 6, el wizard queda bloqueado en modo consulta histórica permanente (no se puede reiniciar). La importación es transaccional: si algo falla, la base de datos se revierte al estado pre-migración. Materializa el Flujo 8 (Migración inicial) del ImplementationPlan.
1
Subir planillas
2
Validar cuentas
3
Validar bienes
4
Valor revaluado histórico
5
Verificar fórmulas
6
Confirmar e importar
Paso 1 — Subir las planillas Excel

Suba los dos archivos Excel que la cooperativa usa actualmente: planilla enero-1 fiscal + planilla enero-2 contable. Formato .xlsx / .xls; máx 50 MB por archivo. El sistema valida la estructura mínima esperada (columnas requeridas) y muestra preview de las primeras 10 filas para confirmación visual.

Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar

Acepta .xlsx o .xls · máx 50 MB

enero-1-fiscal-2025.xlsx · 4,2 MB · 6.247 filas detectadas · estructura válida.

Arrastra el archivo aquí o haz clic para seleccionar

Acepta .xlsx o .xls · máx 50 MB

enero-2-contable-2025.xlsx · 3,8 MB · 6.247 filas detectadas · estructura válida.

Preview planilla fiscal (primeras 10 filas)

Descripción Fecha adq Valor adq Vida útil Depr acum % residual Valor neto
Notebook Dell XPS-15 — Casa Central12/04/20194.500.0004 años4.050.00010%450.000
Escritorio ejecutivo madera — Gerencia22/08/20153.200.00010 años2.880.00010%320.000
Servidor Dell PowerEdge R720 — TI15/11/201735.000.0004 años31.500.00010%3.500.000
Aire acondicionado split 12.000 BTU — Suc Sur10/05/20203.800.00040 años570.0005%3.230.000
Mostrador atención socio — Casa Central14/07/20238.500.00010 años2.270.00010%6.230.000
Impresora multifunción HP — Sucursal Norte03/02/20183.200.0004 años2.880.00010%320.000
Vehículo Toyota Hilux 4x4 — Gerencia05/06/2018240.000.0005 años201.600.00020%38.400.000
Generador Diesel 50 KVA — Sucursal Este28/12/202445.000.00040 años1.068.7505%43.931.250
Mueble alto archivo — Sucursal Norte08/04/20215.000.00010 años612.50010%4.387.500
Cámara CCTV exterior — Casa Central22/03/20221.800.0005 años765.00010%1.035.000
Resumen del upload: Planilla fiscal: 6.247 filas válidas, 4 filas con warnings. Planilla contable: 6.247 filas válidas, 0 filas con warnings. Total estimado de bienes a importar (filtrando duplicados): 230.
Paso 1 de 6 · Migración inicial · 2 archivos cargados · estructura válida
Paso 2 — Validar cuentas contables detectadas

Cuentas detectadas en la planilla contable comparadas contra el catálogo de cuentas configurado en BAF-18. Por cada cuenta el Jefe decide: Mapear (asociar a existente), Crear (agregar al catálogo) o Excluir (no importar los bienes de esa cuenta).

7 cuentas con match exacto al catálogo — acción default Mapear. 1 cuenta sin match (1.2.04.03 Generadores Sucursal Este) — requiere decisión. 1 cuenta marcada como puente (1.2.99.99) — default Excluir.
Código Excel Nombre Excel # bienes Acción Cuenta destino del catálogo
1.2.01.01Muebles y útiles oficina Casa Central471.2.01.01 Muebles y útiles de oficina — Casa Central
1.2.01.02Muebles oficina Sucursal Norte221.2.01.02 Muebles y útiles de oficina — Sucursal Norte
1.2.02.01Equipos informáticos C.Central891.2.02.01 Equipos informáticos y software — Casa Central
1.2.02.02Equipos informáticos Suc. Norte351.2.02.02 Equipos informáticos y software — Sucursal Norte
1.2.02.03Equipos informáticos Suc. Sur181.2.02.03 Equipos informáticos y software — Sucursal Sur
1.2.04.01Equipo de instalaciones C.Central121.2.04.01 Equipo de instalaciones — Casa Central
1.2.04.03Generadores Suc. Este3(Se creará automáticamente como nueva cuenta)
1.2.06.01Vehículos81.2.06.01 Vehículos
1.2.07.01Equipos comunicación141.2.07.01 Equipos de comunicación
1.2.99.99Cuenta puente sin clasificar8(Bienes se cargarán manualmente post-migración desde BAF-08)
Resumen del paso 230 + 8 excl. Mapear: 8 · Crear: 1 · Excluir: 1 (8 bienes a cargar manual)
Paso 2 de 6 · Migración inicial · Todas las cuentas con acción definida
Paso 3 — Validar bienes detectados

Preview consolidado de los bienes detectados agrupados por cuenta. Toggle para decidir si importar bienes con saldo cero (vida útil agotada) — default Sí, ocultos en listados estándar post-migración (Convención 26).

Resumen por cuenta

Cuenta # bienes # saldo cero Total valor adq Total depr acum Total valor neto Drill-down
1.2.01.01 Muebles Casa Central478Gs. 215.000.000Gs. 67.500.000Gs. 147.500.000
1.2.01.02 Muebles Sucursal Norte223Gs. 87.500.000Gs. 23.800.000Gs. 63.700.000
1.2.02.01 Equipos informáticos Casa Central8931Gs. 425.000.000Gs. 195.800.000Gs. 229.200.000
1.2.02.02 Equipos informáticos Sucursal Norte3512Gs. 128.000.000Gs. 56.400.000Gs. 71.600.000
1.2.04.01 Instalaciones Casa Central122Gs. 1.800.000.000Gs. 245.000.000Gs. 1.555.000.000
1.2.04.03 Generadores Sucursal Este Nueva30Gs. 145.000.000Gs. 8.400.000Gs. 136.600.000
1.2.06.01 Vehículos84Gs. 320.000.000Gs. 178.000.000Gs. 142.000.000
1.2.07.01 Equipos comunicación146Gs. 45.000.000Gs. 22.000.000Gs. 23.000.000
Totales 230 66 Gs. 3.165.500.000 Gs. 796.900.000 Gs. 2.368.600.000

Alertas de inconsistencia detectadas

2 filas con inconsistencias. Puede excluir las filas con errores o cargarlas con flag de revisión para corregirlas post-migración.
Fila Excel Cuenta Descripción Inconsistencia Acción sugerida
1.247 1.2.02.01 Notebook Lenovo X230 Depr acumulada Gs. 4.800.000 > valor adq Gs. 4.500.000
2.891 1.2.01.01 Sillón ejecutivo Fecha adq 15/12/2027 (futura)
Total bienes a importar: 230 · Total valor adq: Gs. 3.165.500.000 · Total depr acumulada: Gs. 796.900.000 · Total valor neto: Gs. 2.368.600.000.
Paso 3 de 6 · Migración inicial · 230 bienes válidos detectados
Paso 4 — Carga del valor revaluado acumulado histórico (one-shot)

Por cada cuenta del activo fijo a importar, ingrese manualmente el saldo histórico del valor revaluado acumulado pre-2020 (Convención 15). Este saldo se calculó globalmente sobre el total de la cuenta y explica la diferencia estructural entre la sumatoria de la composición y el saldo del balance general.

Este dato es ONE-SHOT. Una vez confirmada la migración en el Paso 6, NO se podrá modificar el valor revaluado histórico por cuenta sin intervención técnica auditada. Verifíquelo contra el balance general antes de continuar al Paso 5.
Cuenta # bienes Suma valor adq Sugerencia Excel Valor revaluado histórico (Gs.)
1.2.01.01 Muebles Casa Central47Gs. 215.000.000Gs. 70.000.000
1.2.01.02 Muebles Sucursal Norte22Gs. 87.500.000Gs. 27.500.000
1.2.02.01 Equipos informáticos Casa Central89Gs. 425.000.000Gs. 155.000.000
1.2.02.02 Equipos informáticos Sucursal Norte35Gs. 128.000.000Gs. 32.000.000
1.2.04.01 Instalaciones Casa Central12Gs. 1.800.000.000Gs. 650.000.000
1.2.04.03 Generadores Sucursal Este Nueva3Gs. 145.000.000Gs. 0 (sin histórico)
1.2.06.01 Vehículos8Gs. 320.000.000Gs. 145.000.000
1.2.07.01 Equipos comunicación14Gs. 45.000.000Gs. 5.000.000
Total revaluado histórico Gs. 3.165.500.000 Gs. 1.084.500.000 Gs. 1.084.500.000

Cuadre con balance general

Suma valor adq composición (de Paso 3)Gs. 3.165.500.000
Valor revaluado acumulado histórico (este paso)Gs. 1.084.500.000
Saldo total esperado del balance generalGs. 4.250.000.000
Saldo total del balance general reportado por Contabilidad (externo)Gs. 4.250.000.000
Diferencia residualGs. 0 — Cuadra
Cuadra con balance general. Diferencia residual Gs. 0 dentro de tolerancia configurable.
Paso 4 de 6 · Migración inicial · Valor revaluado histórico ingresado
Paso 5 — Verificar fórmulas en muestra representativa (10 bienes)

El sistema toma una muestra de 10 bienes representativos (mix pre-2020 con revalúo y post-2020 lineal) y calcula su depreciación con las fórmulas configuradas en BAF-20 (Convención 12). Tolerancia: 0,5%. Diferencias > tolerancia bloquean la migración.

Bien Cuenta Fecha adq Fórmula Calculado por sistema Valor Excel Diferencia % Estado
Notebook Dell XPS-151.2.02.0112/04/2019Pre-2020Gs. 450.000Gs. 450.000Gs. 00,0%OK
Escritorio ejecutivo madera1.2.01.0122/08/2015Pre-2020Gs. 320.000Gs. 320.000Gs. 00,0%OK
Servidor Dell PowerEdge1.2.02.0115/11/2017Pre-2020Gs. 3.502.500Gs. 3.500.000Gs. 2.5000,07%OK
Notebook Lenovo ThinkPad E141.2.02.0115/03/2024Post-2020Gs. 2.275.000Gs. 2.275.000Gs. 00,0%OK
Aire acondicionado split1.2.04.0212/11/2020Post-2020Gs. 4.949.000Gs. 4.949.000Gs. 00,0%OK
Vehículo Toyota Hilux1.2.06.0105/06/2018Pre-2020Gs. 38.480.000Gs. 38.480.000Gs. 00,0%OK
Generador Diesel 50 KVA1.2.04.0328/12/2024Post-2020Gs. 43.931.250Gs. 43.931.250Gs. 00,0%OK
Mostrador atención socio1.2.01.0314/07/2023Post-2020Gs. 6.230.000Gs. 6.230.000Gs. 00,0%OK
Impresora multifunción HP1.2.02.0203/02/2018Pre-2020Gs. 320.000Gs. 320.000Gs. 00,0%OK
Mueble alto archivo Norte1.2.01.0208/04/2021Post-2020Gs. 4.387.500Gs. 4.387.500Gs. 00,0%OK
Resumen de la muestra 10/10 verde Sin bienes fuera de tolerancia
Tolerancia 0,5% — todos OK. 10 bienes dentro de tolerancia. Las fórmulas configuradas en BAF-20 son correctas. Puede avanzar al Paso 6.

Si la muestra tuviera bienes fuera de tolerancia, aparecería el botón "Ir a BAF-20 Fórmulas" para corregir coeficientes pre-2020 o la fórmula post-2020.

Paso 5 de 6 · Migración inicial · Muestra verificada (10/10 OK)
Paso 6 — Confirmar e importar (re-autenticación + transacción)
Re-autenticación obligatoria del Jefe de Contabilidad. La importación es transaccional — si algo falla, la base de datos se revierte al estado pre-migración (rollback completo). Una vez completada, el wizard queda en modo consulta histórica permanente y NO podrá reiniciarse.

Resumen pre-importación

# bienes a importar230 (164 activos + 66 con saldo cero)
# cuentas a mapear8
# cuentas a crear1 (1.2.04.03 Generadores Sucursal Este)
# cuentas excluidas1 (1.2.99.99 Cuenta puente — 8 bienes a cargar manualmente con BAF-08)
Total valor adqGs. 3.165.500.000
Total depr acumuladaGs. 796.900.000
Total valor neto al cierre EJ-2025Gs. 2.368.600.000
Total valor revaluado histórico (one-shot)Gs. 1.084.500.000
Total saldo balance general resultanteGs. 4.250.000.000
Fecha y hora de importación(Pendiente — se registrará al confirmar)
Usuario que ejecutaCPN Carlos Esteban Gimenez (Jefe de Contabilidad)
Identificador de la migraciónMIG-2026-001

Re-autenticación del Jefe

Pre-llenado desde el contexto de sesión.
Validación inmediata contra el sistema de autenticación.
Plazo de inactividad: Por seguridad, esta pantalla cierra automáticamente tras 15 minutos de inactividad. Los datos cargados en los pasos anteriores se preservan; al volver, deberá repetir solo este Paso 6.
Paso 6 de 6 · Migración inicial · Requiere autenticación del Jefe