Indicadores agregados — ejercicio 2026 (vigente)
Cuentas activas
12
7 con saldo de revalúo histórico
Valor adquisición total
Gs. 11.230.000.000
408 bienes activos
Valor neto contable
Gs. 8.288.000.000
+ Gs. 1.250M revalúo = Gs. 9.538M balance
Revalúo histórico acumulado
Gs. 1.250.000.000
Dato one-shot pre-2020 (fossilizado)
Filtros
Cuentas 12
Cotejo balance 3 diferencias
Cuentas del activo fijo
| Código | Nombre de la cuenta | Tipo de bien | Vida útil | # bienes | Valor adq (Gs.) | Depr. acum (Gs.) | Valor neto (Gs.) | % Depr. | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.01 | Muebles y útiles de oficina — Casa Central | Muebles | 10 años | 78 | 1.450.000.000 | 380.000.000 | 1.070.000.000 | 26% | Ver composición |
| 1.2.01.02 | Muebles y útiles de oficina — Sucursal Norte | Muebles | 10 años | 32 | 520.000.000 | 165.000.000 | 355.000.000 | 32% | Ver composición |
| 1.2.01.03 | Muebles y útiles de oficina — Sucursal Sur | Muebles | 10 años | 24 | 380.000.000 | 110.000.000 | 270.000.000 | 29% | Ver composición |
| 1.2.02.01 | Equipos informáticos y software — Casa Central | Eq. Informático | 4 años | 95 | 2.850.000.000 | 920.000.000 | 1.930.000.000 | 32% | Ver composición |
| 1.2.02.02 | Equipos informáticos y software — Sucursal Norte | Eq. Informático | 4 años | 36 | 720.000.000 | 245.000.000 | 475.000.000 | 34% | Ver composición |
| 1.2.02.03 | Equipos informáticos y software — Sucursal Sur | Eq. Informático | 4 años | 28 | 540.000.000 | 175.000.000 | 365.000.000 | 32% | Ver composición |
| 1.2.03.01 | Útiles de oficina | Útiles oficina | 5 años | 12 | 95.000.000 | 38.000.000 | 57.000.000 | 40% | Ver composición |
| 1.2.04.01 | Equipo de instalaciones — Casa Central | Instalaciones | 40 años | 18 | 2.450.000.000 | 380.000.000 | 2.070.000.000 | 16% | Ver composición |
| 1.2.04.02 | Equipo de instalaciones — Sucursal Norte | Instalaciones | 40 años | 8 | 720.000.000 | 95.000.000 | 625.000.000 | 13% | Ver composición |
| 1.2.05.01 | Muebles y equipos de consultorio | Muebles / Eq. Médico | 10 años | 6 | 180.000.000 | 48.000.000 | 132.000.000 | 27% | Ver composición |
| 1.2.06.01 | Vehículos | Vehículos | 5 años | 5 | 850.000.000 | 195.000.000 | 655.000.000 | 23% | Ver composición |
| 1.2.07.01 | Equipos de comunicación | Comunicaciones | 5 años | 66 | 475.000.000 | 191.000.000 | 284.000.000 | 40% | Ver composición |
| Totales (12 cuentas) | 408 | 11.230.000.000 | 2.942.000.000 | 8.288.000.000 | 26% | ||||
La diferencia con el KPI 1 del Home (Gs. 8.500.000.000) se reconcilia con el saldo de revalúo histórico mostrado en el tab Cotejo balance: 8.288M + 1.250M revalúo histórico parcial visible en balance = saldo balance general consolidado.
Conciliación composición vs. balance general
Cada fila muestra la composición de Patrimonio (sumatoria por bien) + el valor revaluado histórico (one-shot pre-2020) y los compara con el saldo del balance general en Contabilidad (externo). Las cuentas con diferencia ≤ Gs. 100.000 se consideran conciliadas dentro de tolerancia.
| Código | Nombre de la cuenta | Composición (Gs.) | Revalúo histórico (Gs.) | Balance general (Gs.) | Diferencia (Gs.) | Explicación | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.01.01 | Muebles y útiles — Casa Central | 1.070.000.000 | 285.000.000 | 1.355.000.000 | 0 | Conciliada (incluye revalúo histórico) OK | Ver composición |
| 1.2.01.02 | Muebles y útiles — Sucursal Norte | 355.000.000 | 95.000.000 | 450.000.000 | 0 | Conciliada (incluye revalúo histórico) OK | Ver composición |
| 1.2.01.03 | Muebles y útiles — Sucursal Sur | 270.000.000 | 0 | 270.000.000 | 0 | Sin diferencia (cuenta post-2020) OK | Ver composición |
| 1.2.02.01 | Equipos informáticos — Casa Central | 1.930.000.000 | 420.000.000 | 2.350.000.000 | 0 | Conciliada (incluye revalúo histórico) OK | Ver composición |
| 1.2.02.02 | Equipos informáticos — Sucursal Norte | 475.000.000 | 125.000.000 | 600.000.000 | 0 | Conciliada (incluye revalúo histórico) OK | Ver composición |
| 1.2.02.03 | Equipos informáticos — Sucursal Sur | 365.000.000 | 0 | 365.000.000 | 0 | Sin diferencia (cuenta post-2020) OK | Ver composición |
| 1.2.03.01 | Útiles de oficina | 57.000.000 | 0 | 57.500.000 | +500.000 | Revisar diferencia — no explicada Alerta | Ver composición |
| 1.2.04.01 | Equipo de instalaciones — Casa Central | 2.070.000.000 | 285.000.000 | 2.355.000.000 | 0 | Conciliada (incluye revalúo histórico) OK | Ver composición |
| 1.2.04.02 | Equipo de instalaciones — Sucursal Norte | 625.000.000 | 0 | 625.000.000 | 0 | Sin diferencia (cuenta post-2020) OK | Ver composición |
| 1.2.05.01 | Muebles y equipos de consultorio | 132.000.000 | 0 | 131.800.000 | -200.000 | Revisar diferencia — no explicada Alerta | Ver composición |
| 1.2.06.01 | Vehículos | 655.000.000 | 40.000.000 | 695.000.000 | 0 | Conciliada (incluye revalúo histórico) OK | Ver composición |
| 1.2.07.01 | Equipos de comunicación | 284.000.000 | 0 | 284.300.000 | +300.000 | Revisar diferencia — no explicada Alerta | Ver composición |
| Totales (12 cuentas) | 8.288.000.000 | 1.250.000.000 | 9.538.600.000 | +600.000 | |||
La diferencia total de Gs. 1.250.600.000 entre composición y balance general se descompone así: Gs. 1.250.000.000 corresponden al saldo de revalúo acumulado histórico (componente esperado del balance general que no se descompone por bien individual); Gs. 600.000 corresponden a diferencias menores a investigar en 3 cuentas (1.2.03.01, 1.2.05.01, 1.2.07.01). Las diferencias no explicadas suelen deberse a desfasajes temporales entre el cierre de mes de Patrimonio y el cierre de Contabilidad; se resuelven al cierre del ejercicio fiscal vía wizard BAF-13.