Cuando usar esta pantalla: debitos automaticos bancarios (comisiones, mantenimiento, intereses), ajustes de conciliacion bancaria (CON-14) o caja vs modulos (CON-13), ajustes de redondeo de intereses devengados, reclasificaciones de cuenta, asientos correctivos antes de pasar a Definitivo. Para reversar un asiento ya Definitivo use el wizard CON-08.
Cabecera del asiento
Debe estar dentro del ejercicio vigente (Conv. 21).
Afecta la clasificacion en CON-05 y en el libro Diario.
Para vincular el asiento manual a una asignacion contable previa.
Para vincular a un cheque del libro bancos.
Minimo 20 caracteres (Conv. 18). Aparece en el libro Mayor.
Debito automatico bancario: estos asientos NO pasan por Tesoreria; se cargan directamente desde Contabilidad (Conv. 20). Adjuntar la nota de debito recibida del banco o el extracto bancario donde figura el cargo.
Asiento manual generico: uso libre para casos que no encajen en las otras categorias. Asegurese de elegir cuentas y centros de costos correctos.
Ajuste de conciliacion: tipico cuando se detecta un debito bancario no registrado durante CON-14 (Conciliacion bancaria) o una diferencia documentada en CON-13 (Conciliacion caja vs modulos). Adjuntar el reporte de conciliacion como respaldo.
Ajuste de redondeo intereses: se aplica al cierre mensual para neutralizar diferencias tipicas de Gs. 600-1.000 entre el inventario detallado de intereses devengados y el mayor contable. Documentar en observaciones internas.
Reclasificacion de cuenta: mueve un saldo de una cuenta a otra dentro del mismo nivel (ej. de Cuentas a Cobrar Operativas a Cuentas a Cobrar Judiciales). NO altera el resultado.
Asiento de cierre: uso restringido. Solo cargar bajo autorizacion expresa de la Contadora. Los asientos de cierre tienen marca "De cierre" en el listado y NO se reversan por el wizard CON-08.
Lineas del Debe
| Cuenta contable * | Monto * | Descripcion de la linea | Centro de costos | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal Debe: | Gs. 250.000 | |||
Lineas del Haber
| Cuenta contable * | Monto * | Descripcion de la linea | Centro de costos | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal Haber: | Gs. 250.000 | |||
Totalizador y validacion de cuadre
El asiento cuadra. Puede confirmarse como Definitivo. Las cuentas seleccionadas estan activas en el plan de cuentas; todas las cuentas de gasto tienen centro de costos asignado; la descripcion general tiene 113 caracteres (mas del minimo 20).
Documentacion adjunta (opcional)
Arrastrar archivos aqui o seleccionar desde el equipo
Formatos: PDF, JPG, PNG, XLSX. Maximo 5 archivos · 10 MB por archivo.
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Nota debito Banco Itau mayo 2026.pdfSubido recien · 287 KB